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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 628.00 | 201.00 | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 672 407.00 | 4 970.00 | 667 436.00 | 672 407.00 |
AP Constructions | 2 271 160.00 | 351 647.00 | 1 919 512.00 | 2 271 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 142.00 | 13 539.00 | 1 602.00 | 15 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 151.00 | 63 173.00 | 22 977.00 | 86 151.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 340.00 | 435 959.00 | 2 796 380.00 | 3 232 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 236 906.00 | | 236 906.00 | 236 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 091.00 | | 247 091.00 | 247 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 431.00 | 435 959.00 | 3 043 471.00 | 3 479 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 075.00 | | | -244 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 495.00 | | | 2 951 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 471.00 | | | 3 043 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 747.00 | | | 288 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 176.00 | | | 293 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 005.00 | | 12 336.00 | 3 220 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 232 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 830.00 | | | 182 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 175.00 | | 12 336.00 | 3 037 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 676.00 | 142 284.00 | | 293 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 943.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 991.00 | 141 341.00 | | 291 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |