| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 1 725.00 | 4 575.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 274.00 | 24 077.00 | 154 197.00 | 178 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 067.00 | 23 082.00 | 105 985.00 | 129 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 641.00 | 48 884.00 | 331 757.00 | 380 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BN En cours de production de biens | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 454.00 | | 287 454.00 | 287 454.00 |
BZ Autres créances | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CF Disponibilités | 172 830.00 | | 172 830.00 | 172 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 973.00 | | 685 973.00 | 685 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 614.00 | 48 884.00 | 1 017 730.00 | 1 066 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DL TOTAL (I) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 087.00 | | | 350 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 870.00 | | | 172 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 978.00 | | | 160 978.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 662.00 | | | 977 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 730.00 | | | 1 017 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 467.00 | | | 684 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 380 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 307 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 441.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 984.00 | 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 259.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 439.00 | 149 439.00 | | 149 439.00 |
UX Autres créances clients | 287 454.00 | 287 454.00 | | 287 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 087.00 | 56 892.00 | 229 286.00 | 350 087.00 |
VI Groupe et associés | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 880.00 | | | 382 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 229.00 | 340 229.00 | | 340 229.00 |
VW T.V.A. | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 662.00 | 684 467.00 | 229 286.00 | 977 662.00 |