| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 5 800.00 | 500.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 077.00 | 98 136.00 | 118 941.00 | 217 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 908.00 | 72 739.00 | 93 169.00 | 165 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 285.00 | 176 675.00 | 279 610.00 | 456 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
BN En cours de production de biens | 225 315.00 | | 225 315.00 | 225 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 214.00 | | 334 214.00 | 334 214.00 |
BZ Autres créances | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CF Disponibilités | 191 196.00 | | 191 196.00 | 191 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 850.00 | | 851 850.00 | 851 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 135.00 | 176 675.00 | 1 131 460.00 | 1 308 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 054.00 | 18 068.00 | | 20 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 786.00 | 1 986.00 | | 17 786.00 |
DL TOTAL (I) | 89 841.00 | 42 054.00 | | 89 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 991.00 | 325 534.00 | | 299 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 608.00 | 182 149.00 | | 110 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 353.00 | 158 631.00 | | 178 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 487.00 | 157 410.00 | | 160 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 3 945.00 | | 3 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 782.00 | 139 639.00 | | 271 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 620.00 | 967 307.00 | | 1 041 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 460.00 | 1 009 362.00 | | 1 131 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 537.00 | 705 745.00 | | 813 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 873.00 | | 72 011.00 | 421 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 598.00 | 456 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 598.00 | 382 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 573.00 | | 72 011.00 | 348 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 493.00 | 77 419.00 | 13 236.00 | 112 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 000.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 693.00 | 75 419.00 | 13 236.00 | 108 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 353.00 | 178 353.00 | | 178 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 782.00 | 271 782.00 | | 271 782.00 |
UX Autres créances clients | 334 214.00 | 334 214.00 | | 334 214.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 991.00 | 71 909.00 | 228 082.00 | 299 991.00 |
VI Groupe et associés | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 033.00 | 401 033.00 | | 401 033.00 |
VW T.V.A. | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 620.00 | 813 537.00 | 228 082.00 | 1 041 620.00 |