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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 3 800.00 | 2 500.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 097.00 | 55 021.00 | 160 076.00 | 215 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 476.00 | 53 672.00 | 79 804.00 | 133 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 873.00 | 112 493.00 | 309 380.00 | 421 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BN En cours de production de biens | 130 346.00 | | 130 346.00 | 130 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 816.00 | | 371 816.00 | 371 816.00 |
BZ Autres créances | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CF Disponibilités | 143 861.00 | | 143 861.00 | 143 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 982.00 | | 699 982.00 | 699 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 854.00 | 112 493.00 | 1 009 362.00 | 1 121 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | 20 068.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 42 054.00 | 40 068.00 | | 42 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 534.00 | 350 087.00 | | 325 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 149.00 | 172 870.00 | | 182 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 631.00 | 139 735.00 | | 158 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 410.00 | 160 978.00 | | 157 410.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 4 553.00 | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 639.00 | 149 439.00 | | 139 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 307.00 | 977 662.00 | | 967 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 362.00 | 1 017 730.00 | | 1 009 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 745.00 | 684 467.00 | | 705 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 641.00 | | 65 281.00 | 380 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 421 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 348 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 341.00 | | 65 281.00 | 307 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 884.00 | 69 993.00 | 6 385.00 | 48 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 2 075.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 159.00 | 67 918.00 | 6 385.00 | 47 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 631.00 | 158 631.00 | | 158 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 639.00 | 139 639.00 | | 139 639.00 |
UX Autres créances clients | 371 816.00 | 371 816.00 | | 371 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 534.00 | 63 971.00 | 245 528.00 | 325 534.00 |
VI Groupe et associés | 182 149.00 | 182 149.00 | | 182 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 686.00 | 401 686.00 | | 401 686.00 |
VW T.V.A. | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 307.00 | 705 745.00 | 245 528.00 | 967 307.00 |