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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 970.00 | 23 493.00 | 121 476.00 | 144 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 971.00 | 24 993.00 | 775 977.00 | 800 971.00 |
BT Marchandises | 139 788.00 | | 139 788.00 | 139 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CF Disponibilités | 251 931.00 | | 251 931.00 | 251 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 450.00 | | 443 450.00 | 443 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 421.00 | 24 993.00 | 1 219 427.00 | 1 244 421.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 754.00 | | | 752 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 667.00 | | | 224 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 120.00 | | | 172 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 621.00 | | | 1 196 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 427.00 | | | 1 219 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 360.00 | | | 308 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 433.00 | 23 707.00 | | 224 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 120.00 | 172 120.00 | | 172 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 755.00 | 65 220.00 | 262 871.00 | 752 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 410.00 | | | 800 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 622.00 | 308 361.00 | 262 871.00 | 1 196 622.00 |