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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 659.00 | 54 708.00 | 90 950.00 | 145 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 801 660.00 | 58 208.00 | 743 451.00 | 801 660.00 |
BT Marchandises | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BZ Autres créances | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CF Disponibilités | 267 172.00 | | 267 172.00 | 267 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 478.00 | | 468 478.00 | 468 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 138.00 | 58 208.00 | 1 211 929.00 | 1 270 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 090.00 | | | 688 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 051.00 | | | 1 125 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 929.00 | | | 1 211 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 595.00 | | | 502 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994.00 | 33 315.00 | 100.00 | 24 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 994.00 | 33 315.00 | 100.00 | 24 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 726.00 | 200 726.00 | | 200 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
UX Autres créances clients | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 091.00 | 65 635.00 | 264 585.00 | 688 091.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 052.00 | 502 596.00 | 264 585.00 | 1 125 052.00 |