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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 500.00 | 500.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 659.00 | 85 305.00 | 60 353.00 | 145 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 660.00 | 90 805.00 | 710 854.00 | 801 660.00 |
BT Marchandises | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 306 008.00 | | 306 008.00 | 306 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 998.00 | | 507 998.00 | 507 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 659.00 | 90 805.00 | 1 218 853.00 | 1 309 659.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
DL TOTAL (I) | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 005.00 | | | 623 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
EA Autres dettes | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 958.00 | | | 1 052 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 853.00 | | | 1 218 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 005.00 | | | 496 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 661.00 | | | 801 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 659.00 | | | 151 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 209.00 | 32 597.00 | | 58 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 209.00 | 32 597.00 | | 58 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 726.00 | 200 726.00 | | 200 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 005.00 | 66 052.00 | 266 310.00 | 623 005.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 959.00 | 496 005.00 | 266 310.00 | 1 052 959.00 |