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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 860 299.00 | | 8 860 299.00 | 8 860 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 763 905.00 | | 50 763 905.00 | 50 763 905.00 |
BZ Autres créances | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CF Disponibilités | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 903 102.00 | | 50 903 102.00 | 50 903 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 515.00 | | | 463 515.00 |
CU Autres participations | 41 903 606.00 | | 41 903 606.00 | 41 903 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 729.00 | | | -86 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381 019.00 | | | -1 381 019.00 |
DL TOTAL (I) | -1 447 748.00 | | | -1 447 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 721 719.00 | | | 8 721 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 591 238.00 | | | 43 591 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 350 850.00 | | | 52 350 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 903 102.00 | | | 50 903 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 315.00 | | | 618 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 591 238.00 | | | 43 591 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 668.00 | | | 1 494 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381 019.00 | | | -1 381 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 763 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 763 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 763 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 763 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 450 626.00 | 27 410.00 | 36 723 216.00 | 43 450 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 860 299.00 | 463 515.00 | 8 396 784.00 | 8 860 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 721 719.00 | 412 401.00 | 1 497 864.00 | 8 721 719.00 |
VI Groupe et associés | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 444 014.00 | | | 94 444 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 240 503.00 | | | 42 240 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 408.00 | 557 624.00 | 8 396 784.00 | 8 954 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 350 850.00 | 618 315.00 | 38 221 080.00 | 52 350 850.00 |