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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703 071.00 | | 1 703 071.00 | 1 703 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 606 677.00 | | 43 606 677.00 | 43 606 677.00 |
BZ Autres créances | 2 424 272.00 | | 2 424 272.00 | 2 424 272.00 |
CF Disponibilités | 293 405.00 | | 293 405.00 | 293 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 677.00 | | 2 717 677.00 | 2 717 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 324 353.00 | | 46 324 353.00 | 46 324 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 192 411.00 | | | 2 192 411.00 |
CU Autres participations | 41 903 606.00 | | 41 903 606.00 | 41 903 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 261 117.00 | 20 000.00 | | 38 261 117.00 |
DH Report à nouveau | | -86 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763 095.00 | -1 381 019.00 | | -1 763 095.00 |
DL TOTAL (I) | 36 498 021.00 | -1 447 748.00 | | 36 498 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 757 421.00 | 8 721 719.00 | | 8 757 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 037.00 | 43 591 238.00 | | 943 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 874.00 | 37 893.00 | | 125 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 826 332.00 | 52 350 850.00 | | 9 826 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 324 353.00 | 50 903 102.00 | | 46 324 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 491.00 | 618 315.00 | | 571 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943 037.00 | | | 943 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 412 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 648.00 | 268.00 | | 350 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 648.00 | 268.00 | | 350 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 648.00 | -268.00 | | -350 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 364.00 | 113 649.00 | | 254 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 459.00 | 1 494 668.00 | | 2 017 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 763 095.00 | -1 381 019.00 | | -1 763 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 763 905.00 | | 43 124 912.00 | 50 763 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 282 141.00 | 43 606 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 282 141.00 | 43 606 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 763 905.00 | | 43 124 912.00 | 50 763 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 564.00 | 15 564.00 | 700 000.00 | 715 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 703 071.00 | 2 294.00 | 1 700 776.00 | 1 703 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 192 411.00 | | 2 192 411.00 | 2 192 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 757 421.00 | 430 053.00 | 2 314 047.00 | 8 757 421.00 |
VI Groupe et associés | 227 473.00 | | | 227 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 796 331.00 | | | 39 796 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 473.00 | 227 473.00 | | 227 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 343.00 | 234 155.00 | 3 893 187.00 | 4 127 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 332.00 | 571 491.00 | 3 014 047.00 | 9 826 332.00 |