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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 342 183.00 | | 1 342 183.00 | 1 342 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 245 789.00 | | 43 245 789.00 | 43 245 789.00 |
BZ Autres créances | 2 228 359.00 | | 2 228 359.00 | 2 228 359.00 |
CF Disponibilités | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 076.00 | | 2 447 076.00 | 2 447 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 692 865.00 | | 45 692 865.00 | 45 692 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 220 587.00 | | | 2 220 587.00 |
CU Autres participations | 41 903 606.00 | | 41 903 606.00 | 41 903 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 261 117.00 | 38 261 117.00 | | 38 261 117.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 095.00 | | | -1 763 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 090.00 | -1 763 095.00 | | -193 090.00 |
DL TOTAL (I) | 36 304 932.00 | 36 498 021.00 | | 36 304 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 325 629.00 | 8 757 421.00 | | 8 325 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 930.00 | 943 037.00 | | 937 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 374.00 | 125 874.00 | | 124 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 387 934.00 | 9 826 332.00 | | 9 387 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 692 865.00 | 46 324 353.00 | | 45 692 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 666.00 | 571 491.00 | | 1 570 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 446.00 | | | -15 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 673.00 | 254 364.00 | | 70 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 762.00 | 2 017 459.00 | | 263 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 090.00 | -1 763 095.00 | | -193 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 606 677.00 | | 39 112.00 | 43 606 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 43 245 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 43 245 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 606 677.00 | | 39 112.00 | 43 606 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 903.00 | 725 903.00 | | 725 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 374.00 | 124 374.00 | | 124 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 342 183.00 | 41 407.00 | 1 300 776.00 | 1 342 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 220 587.00 | | 2 220 587.00 | 2 220 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 325 629.00 | 508 361.00 | 2 241 329.00 | 8 325 629.00 |
VI Groupe et associés | 212 027.00 | 212 027.00 | | 212 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 190.00 | | | 429 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 542.00 | 49 179.00 | 3 521 363.00 | 3 570 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 387 934.00 | 1 570 666.00 | 2 241 329.00 | 9 387 934.00 |