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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 118.00 | | 605 118.00 | 605 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 914 528.00 | | 13 914 528.00 | 13 914 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
BZ Autres créances | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CF Disponibilités | 728 329.00 | | 728 329.00 | 728 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 015.00 | | 839 015.00 | 839 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 753 543.00 | | 14 753 543.00 | 14 753 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 309 409.00 | | 13 309 409.00 | 13 309 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 456.00 | | | 849 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 726.00 | | | 834 726.00 |
DK Provisions réglementées | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 367.00 | | | 1 692 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 437 354.00 | | | 11 437 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 375.00 | | | 1 503 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 061 176.00 | | | 13 061 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 753 543.00 | | | 14 753 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 769.00 | | | 278 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 149.00 | | | -103 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 233.00 | | | 1 078 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 507.00 | | | 243 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 726.00 | | | 834 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 914 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 914 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 914 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 914 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 437 354.00 | | | 11 437 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 118.00 | | 605 118.00 | 605 118.00 |
UX Autres créances clients | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
VB T. V. A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 375.00 | 158 322.00 | 648 380.00 | 1 503 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 890 544.00 | | | 12 890 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 805.00 | 110 687.00 | 605 118.00 | 715 805.00 |
VW T.V.A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 061 176.00 | 278 769.00 | 648 380.00 | 13 061 176.00 |