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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 432 996.00 | | 4 432 996.00 | 4 432 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 629 746.00 | | 32 629 746.00 | 32 629 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CF Disponibilités | 2 206 532.00 | | 2 206 532.00 | 2 206 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 454.00 | | 2 243 454.00 | 2 243 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 873 200.00 | | 34 873 200.00 | 34 873 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 28 196 750.00 | | 28 196 750.00 | 28 196 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 828.00 | 849 456.00 | | 1 916 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
DH Report à nouveau | 792 990.00 | | | 792 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 666.00 | 834 726.00 | | -1 023 666.00 |
DK Provisions réglementées | 77 008.00 | 8 185.00 | | 77 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 897.00 | 1 692 367.00 | | 1 804 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 423 251.00 | 11 437 354.00 | | 26 423 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 666.00 | 1 503 375.00 | | 3 708 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 763.00 | | | 867 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 105 009.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 870.00 | 15 438.00 | | 17 870.00 |
EA Autres dettes | 2 045 713.00 | | | 2 045 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 068 304.00 | 13 061 176.00 | | 33 068 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 873 200.00 | 14 753 543.00 | | 34 873 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 010.00 | 278 769.00 | | 2 317 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 082.00 | | 809 082.00 | 809 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 082.00 | | 809 082.00 | 809 082.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 271.00 | 94 964.00 | | 104 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 823.00 | 8 185.00 | | 68 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 094.00 | 103 149.00 | | 173 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 094.00 | -103 149.00 | | -173 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 974.00 | 1 078 233.00 | | 840 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 640.00 | 243 507.00 | | 1 864 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 666.00 | 834 726.00 | | -1 023 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914 528.00 | | 18 715 218.00 | 13 914 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 629 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 629 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 914 528.00 | | 18 715 218.00 | 13 914 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 423 251.00 | | | 26 423 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 713.00 | 2 045 713.00 | | 2 045 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 432 996.00 | 30.00 | 4 432 966.00 | 4 432 996.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 000.00 | 239 721.00 | 1 588 726.00 | 3 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 867 763.00 | | | 867 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 512 628.00 | | | 16 512 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 919.00 | 36 953.00 | 4 432 966.00 | 4 469 919.00 |
VW T.V.A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 068 303.00 | 2 317 010.00 | 1 588 726.00 | 33 068 303.00 |