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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 869 426.00 | | 4 869 426.00 | 4 869 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 570 225.00 | | 37 570 225.00 | 37 570 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 805.00 | | 104 805.00 | 104 805.00 |
BZ Autres créances | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CF Disponibilités | 331 375.00 | | 331 375.00 | 331 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 187.00 | | 504 187.00 | 504 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 074 412.00 | | 38 074 412.00 | 38 074 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 700 799.00 | | 32 700 799.00 | 32 700 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 885.00 | 1 916 828.00 | | 2 232 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
DH Report à nouveau | -230 676.00 | 792 990.00 | | -230 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 459.00 | -1 023 666.00 | | -976 459.00 |
DK Provisions réglementées | 148 026.00 | 77 008.00 | | 148 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 512.00 | 1 804 897.00 | | 1 215 512.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 514 858.00 | 26 423 251.00 | | 31 514 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644 365.00 | 3 708 666.00 | | 3 644 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 337.00 | 867 763.00 | | 1 511 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 5 040.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 404.00 | 17 870.00 | | 20 404.00 |
EA Autres dettes | 159 743.00 | 2 045 713.00 | | 159 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 858 900.00 | 33 068 304.00 | | 36 858 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 074 412.00 | 34 873 200.00 | | 38 074 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 405.00 | | | 450 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 961 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 661.00 | 104 271.00 | | 13 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 018.00 | 68 823.00 | | 71 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 678.00 | 173 094.00 | | 84 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 678.00 | -173 094.00 | | -69 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 000.00 | 840 974.00 | | 1 030 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 459.00 | 1 864 640.00 | | 2 006 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 459.00 | -1 023 666.00 | | -976 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 629 746.00 | | 4 940 479.00 | 32 629 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 570 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 570 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 629 746.00 | | 4 940 479.00 | 32 629 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 008.00 | 71 018.00 | 148 026.00 | 77 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 008.00 | 71 018.00 | 148 026.00 | 77 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 514 858.00 | | | 31 514 858.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 627 283.00 | 244 983.00 | 1 659 926.00 | 3 627 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 869 426.00 | | 4 869 426.00 | 4 869 426.00 |
UX Autres créances clients | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
VB T. V. A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 337.00 | | | 1 511 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 238.00 | 172 812.00 | 4 869 426.00 | 5 042 238.00 |
VW T.V.A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 858 900.00 | 450 405.00 | 1 659 926.00 | 36 858 900.00 |