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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 60.00 | 1 260.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 834.00 | 60.00 | 168 774.00 | 168 834.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 978.00 | 60.00 | 168 918.00 | 168 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 514.00 | | 167 514.00 | 167 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
DK Provisions réglementées | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 918.00 | | | 168 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 834.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 167 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 13 229.00 | 54 051.00 | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 780.00 | 80 009.00 | 54 051.00 | 161 780.00 |