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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 324.00 | 996.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 834.00 | 324.00 | 168 510.00 | 168 834.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 904.00 | 324.00 | 168 580.00 | 168 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 514.00 | | 167 514.00 | 167 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 779.00 | -3 446.00 | | 8 779.00 |
DK Provisions réglementées | 4 087.00 | 584.00 | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 19 419.00 | 7 138.00 | | 19 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 771.00 | 95 000.00 | | 81 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 190.00 | 65 340.00 | | 66 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 440.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 161.00 | 161 780.00 | | 149 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 580.00 | 168 918.00 | | 168 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 584.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -584.00 | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497.00 | 3 446.00 | | 6 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 779.00 | -3 446.00 | | 8 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 264.00 | | 60.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60.00 | 264.00 | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584.00 | 3 503.00 | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | 3 503.00 | | 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 771.00 | 13 342.00 | 54 511.00 | 81 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 161.00 | 80 732.00 | 54 511.00 | 149 161.00 |