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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 588.00 | 732.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 834.00 | 588.00 | 168 246.00 | 168 834.00 |
CF Disponibilités | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 265.00 | 588.00 | 176 677.00 | 177 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 514.00 | | 167 514.00 | 167 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 439.00 | | | 439.00 |
DG Autres réserves | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DH Report à nouveau | | -3 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 632.00 | 8 779.00 | | 17 632.00 |
DK Provisions réglementées | 7 589.00 | 4 087.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 40 554.00 | 19 419.00 | | 40 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 429.00 | 81 771.00 | | 68 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 290.00 | 66 190.00 | | 66 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 200.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 123.00 | 149 161.00 | | 136 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 677.00 | 168 580.00 | | 176 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -3 503.00 | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 15 276.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369.00 | 6 498.00 | | 7 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 632.00 | 8 779.00 | | 17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 264.00 | | 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | 264.00 | | 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 087.00 | 3 503.00 | | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087.00 | 3 503.00 | | 4 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 429.00 | 13 455.00 | 54 974.00 | 68 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 123.00 | 81 149.00 | 54 974.00 | 136 123.00 |