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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 485.00 | 61 475.00 | 152 010.00 | 213 485.00 |
AN Terrains | 21 712.00 | 8 528.00 | 13 184.00 | 21 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 006.00 | 42 002.00 | 17 004.00 | 59 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 134.00 | 64 416.00 | 118 718.00 | 183 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 935.00 | 176 420.00 | 301 514.00 | 477 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 065.00 | | 231 065.00 | 231 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 999.00 | 176 420.00 | 532 579.00 | 708 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 129.00 | 398 818.00 | | 416 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 466.00 | 17 312.00 | | -56 466.00 |
DL TOTAL (I) | 368 048.00 | 424 514.00 | | 368 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 068.00 | 62 000.00 | | 83 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 587.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | 48 258.00 | | 55 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 759.00 | 24 729.00 | | 23 759.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 530.00 | 135 575.00 | | 164 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 579.00 | 560 089.00 | | 532 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 266.00 | 90 768.00 | | 107 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 311.00 | 34 110.00 | 3 000.00 | 145 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 836.00 | 34 110.00 | 3 000.00 | 83 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 068.00 | 25 804.00 | 57 264.00 | 83 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649.00 | 7 204.00 | 445.00 | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 532.00 | 107 267.00 | 57 264.00 | 164 532.00 |