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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 485.00 | 61 475.00 | 152 010.00 | 213 485.00 |
AN Terrains | 21 712.00 | 15 041.00 | 6 671.00 | 21 712.00 |
AP Constructions | 12 090.00 | 2 022.00 | 10 069.00 | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 126.00 | 41 824.00 | 9 302.00 | 51 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 783.00 | 131 715.00 | 84 068.00 | 215 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 794.00 | 252 077.00 | 262 717.00 | 514 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BT Marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CF Disponibilités | 424 094.00 | | 424 094.00 | 424 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 266.00 | | 468 266.00 | 468 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 060.00 | 252 077.00 | 730 983.00 | 983 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 052.00 | 461 468.00 | | 576 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 633.00 | 114 584.00 | | 17 633.00 |
DL TOTAL (I) | 602 070.00 | 584 437.00 | | 602 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143.00 | 32 035.00 | | 14 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 1 491.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 52 103.00 | | 57 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 877.00 | 104 377.00 | | 51 877.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 40.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 913.00 | 190 046.00 | | 128 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 983.00 | 774 483.00 | | 730 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 78.00 | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 676.00 | 34 602.00 | 31 200.00 | 248 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 200.00 | 34 602.00 | 31 200.00 | 187 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 143.00 | 10 436.00 | 3 707.00 | 14 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 926.00 | 41 481.00 | 445.00 | 41 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 926.00 | 41 481.00 | 445.00 | 41 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 913.00 | 125 206.00 | 3 707.00 | 128 913.00 |