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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 485.00 | 61 475.00 | 152 010.00 | 213 485.00 |
AN Terrains | 21 712.00 | 12 870.00 | 8 842.00 | 21 712.00 |
AP Constructions | 12 090.00 | 813.00 | 11 278.00 | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 562.00 | 54 667.00 | 6 895.00 | 61 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 295.00 | 118 850.00 | 80 445.00 | 199 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 742.00 | 248 676.00 | 260 066.00 | 508 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 493 265.00 | | 493 265.00 | 493 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 416.00 | | 514 416.00 | 514 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 158.00 | 248 676.00 | 774 483.00 | 1 023 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 468.00 | 359 664.00 | | 461 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 584.00 | 101 805.00 | | 114 584.00 |
DL TOTAL (I) | 584 437.00 | 469 853.00 | | 584 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 035.00 | 57 361.00 | | 32 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 14 085.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 103.00 | 98 575.00 | | 52 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 377.00 | 71 741.00 | | 104 377.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 046.00 | 241 762.00 | | 190 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 483.00 | 711 615.00 | | 774 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 988.00 | 209 816.00 | | 175 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 035.00 | 17 978.00 | 14 057.00 | 32 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 933.00 | 18 488.00 | 445.00 | 18 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 046.00 | 175 989.00 | 14 057.00 | 190 046.00 |