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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 370.00 | 585.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 053.00 | 153 651.00 | 6 402.00 | 160 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 938 353.00 | 154 021.00 | 784 332.00 | 938 353.00 |
BT Marchandises | 224 153.00 | | 224 153.00 | 224 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
BZ Autres créances | 301 635.00 | | 301 635.00 | 301 635.00 |
CF Disponibilités | 284 590.00 | | 284 590.00 | 284 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 783.00 | | 881 783.00 | 881 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 136.00 | 154 021.00 | 1 666 115.00 | 1 820 136.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 161.00 | 788 161.00 | | 788 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 249.00 | 141 299.00 | | 336 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 410.00 | 929 460.00 | | 1 124 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 654.00 | 311 604.00 | | 294 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 260.00 | 37 530.00 | | 225 260.00 |
EA Autres dettes | 21 791.00 | 1 016.00 | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 704.00 | 350 151.00 | | 541 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 115.00 | 1 279 611.00 | | 1 666 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 456.00 | 1 447.00 | 24 881.00 | 177 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 576.00 | 1 447.00 | 19 001.00 | 171 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 654.00 | 294 654.00 | | 294 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 260.00 | 225 260.00 | | 225 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 039.00 | 373 039.00 | | 373 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 039.00 | 373 039.00 | | 373 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 704.00 | 541 704.00 | | 541 704.00 |