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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 1 242.00 | 1 546.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 229.00 | 67 374.00 | 172 856.00 | 240 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 035.00 | 68 616.00 | 957 420.00 | 1 026 035.00 |
BT Marchandises | 184 855.00 | | 184 855.00 | 184 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
BZ Autres créances | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
CF Disponibilités | 774 648.00 | | 774 648.00 | 774 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 073.00 | | 1 251 073.00 | 1 251 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 109.00 | 68 616.00 | 2 208 493.00 | 2 277 109.00 |
CU Autres participations | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 161.00 | 788 161.00 | | 788 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 066.00 | 16 812.00 | | 30 066.00 |
DG Autres réserves | 3 260.00 | 1 436.00 | | 3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 032.00 | 265 077.00 | | 614 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 519.00 | 1 071 487.00 | | 1 435 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 447.00 | 183 900.00 | | 164 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 947.00 | 39 165.00 | | 41 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 377.00 | 267 388.00 | | 352 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 992.00 | 31 429.00 | | 190 992.00 |
EA Autres dettes | 23 212.00 | 26 775.00 | | 23 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 974.00 | 548 657.00 | | 772 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 493.00 | 1 620 144.00 | | 2 208 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 096.00 | 26 519.00 | | 42 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 096.00 | 26 519.00 | | 42 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 377.00 | 352 377.00 | | 352 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 992.00 | 190 992.00 | | 190 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 447.00 | 19 600.00 | 79 884.00 | 164 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 570.00 | 291 570.00 | | 291 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 570.00 | 291 570.00 | | 291 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 974.00 | 628 127.00 | 79 884.00 | 772 974.00 |