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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 562.00 | 394.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 236.00 | 41 535.00 | 197 702.00 | 239 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 973.00 | 42 096.00 | 979 877.00 | 1 021 973.00 |
BT Marchandises | 180 910.00 | | 180 910.00 | 180 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
BZ Autres créances | 184 221.00 | | 184 221.00 | 184 221.00 |
CF Disponibilités | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 267.00 | | 640 267.00 | 640 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 240.00 | 42 096.00 | 1 620 144.00 | 1 662 240.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 161.00 | 788 161.00 | | 788 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DG Autres réserves | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 077.00 | 336 249.00 | | 265 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 487.00 | 1 124 410.00 | | 1 071 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 388.00 | 294 654.00 | | 267 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 429.00 | 225 260.00 | | 31 429.00 |
EA Autres dettes | 26 775.00 | 21 791.00 | | 26 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 657.00 | 541 704.00 | | 548 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 144.00 | 1 666 115.00 | | 1 620 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 021.00 | 18 030.00 | 129 955.00 | 154 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 021.00 | 18 030.00 | 129 955.00 | 154 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 388.00 | 267 388.00 | | 267 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 900.00 | 19 453.00 | 59 242.00 | 183 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 337.00 | 253 337.00 | | 253 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 337.00 | 253 337.00 | | 253 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 657.00 | 384 210.00 | 59 242.00 | 548 657.00 |