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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AN Terrains | 1 844 380.00 | 159 000.00 | 1 685 380.00 | 1 844 380.00 |
AP Constructions | 7 801 197.00 | 3 669 641.00 | 4 131 555.00 | 7 801 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 861.00 | 847 792.00 | 456 069.00 | 1 303 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 650.00 | | 875 650.00 | 875 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 619 977.00 | 4 676 433.00 | 7 943 544.00 | 12 619 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 260.00 | | 626 260.00 | 626 260.00 |
BZ Autres créances | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
CF Disponibilités | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 736.00 | | 872 736.00 | 872 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 714.00 | 4 676 433.00 | 8 816 280.00 | 13 492 714.00 |
CU Autres participations | 793 388.00 | | 793 388.00 | 793 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 3 526 490.00 | 3 627 490.00 | | 3 526 490.00 |
DH Report à nouveau | -209 213.00 | -261 063.00 | | -209 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 172.00 | 51 849.00 | | 163 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 302 292.00 | 1 117 913.00 | | 1 302 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 075 341.00 | 4 828 790.00 | | 5 075 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 654.00 | 415 261.00 | | 466 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 654.00 | 415 261.00 | | 466 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168 323.00 | 3 625 382.00 | | 3 168 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 698.00 | 33 253.00 | | 31 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 780.00 | 9 235.00 | | 46 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 284.00 | 3 695 352.00 | | 3 274 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 280.00 | 8 939 404.00 | | 8 816 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 745.00 | | | 542 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 135.00 | 195 974.00 | 2 251 109.00 | 2 055 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 135.00 | 195 974.00 | 2 251 109.00 | 2 055 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 378.00 | 184 378.00 | | 184 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 758.00 | 184 378.00 | | 184 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 758.00 | -184 339.00 | | -184 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 183.00 | 264 176.00 | | 310 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 075.00 | 2 158 967.00 | | 2 305 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 903.00 | 2 107 118.00 | | 2 141 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 172.00 | 51 849.00 | | 163 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 544 399.00 | | | 544 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 635.00 | | 4 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 635.00 | | 3 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118.00 | 184.00 | | 1 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415.00 | 52.00 | | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 236.00 | | 1 533.00 |