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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 944 380.00 | 159 000.00 | 1 785 380.00 | 1 944 380.00 |
AP Constructions | 7 531 751.00 | 3 988 111.00 | 3 543 639.00 | 7 531 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 861.00 | 935 536.00 | 368 325.00 | 1 303 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 980.00 | | 316 980.00 | 316 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891 861.00 | 5 082 647.00 | 6 809 214.00 | 11 891 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 792.00 | | 1 783 792.00 | 1 783 792.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 398 580.00 | | 398 580.00 | 398 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 509.00 | | 2 317 509.00 | 2 317 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 209 370.00 | 5 082 647.00 | 9 126 723.00 | 14 209 370.00 |
CU Autres participations | 793 388.00 | | 793 388.00 | 793 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 3 526 490.00 | | | 3 526 490.00 |
DH Report à nouveau | -46 041.00 | | | -46 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 875.00 | | | 374 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 486 671.00 | | | 1 486 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 596.00 | | | 5 634 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 047.00 | | | 518 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 047.00 | | | 518 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869 125.00 | | | 2 869 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 079.00 | | | 2 974 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 126 723.00 | | | 9 126 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 586.00 | | | 406 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 415.00 | 100 792.00 | 2 202 208.00 | 2 101 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 415.00 | 100 792.00 | 2 202 208.00 | 2 101 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 260.00 | | | 308 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 260.00 | | | 308 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 378.00 | | | 184 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 946.00 | | | 304 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 103.00 | | | 374 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 460.00 | | | 2 613 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 584.00 | | | 2 238 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 875.00 | | | 374 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 542 403.00 | | | 542 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 000.00 | 570 000.00 | 164 000.00 | 4 676 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 000.00 | 570 000.00 | 164 000.00 | 4 676 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 302 000.00 | 184 000.00 | | 1 302 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 000.00 | 52 000.00 | | 467 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 000.00 | 236 000.00 | | 1 769 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896 000.00 | 302 000.00 | 1 253 000.00 | 2 896 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 000.00 | 302 000.00 | 1 253 000.00 | 2 896 000.00 |