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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 944 380.00 | 159 000.00 | 1 785 380.00 | 1 944 380.00 |
AP Constructions | 7 531 751.00 | 4 338 537.00 | 3 193 213.00 | 7 531 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 861.00 | 972 833.00 | 331 028.00 | 1 303 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 881.00 | | 317 881.00 | 317 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 892 762.00 | 5 470 370.00 | 6 422 391.00 | 11 892 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 094.00 | 529 398.00 | 2 412 696.00 | 2 942 094.00 |
BZ Autres créances | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CF Disponibilités | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 019 711.00 | 529 398.00 | 2 490 313.00 | 3 019 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 912 474.00 | 5 999 769.00 | 8 912 705.00 | 14 912 474.00 |
CU Autres participations | 793 388.00 | | 793 388.00 | 793 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 3 526 490.00 | 3 526 490.00 | | 3 526 490.00 |
DH Report à nouveau | 328 834.00 | -46 041.00 | | 328 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 332.00 | 374 875.00 | | 257 332.00 |
DK Provisions réglementées | 1 671 050.00 | 1 486 671.00 | | 1 671 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 307.00 | 5 634 596.00 | | 6 076 307.00 |
DQ Provisions pour charges | | 518 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 518 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 827.00 | 2 869 125.00 | | 2 567 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 088.00 | 77 472.00 | | 241 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 397.00 | 2 974 079.00 | | 2 836 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 705.00 | 9 126 723.00 | | 8 912 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 283.00 | 406 586.00 | | 572 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 367.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 290.00 | 173 675.00 | 2 174 966.00 | 2 001 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 290.00 | 173 675.00 | 2 174 966.00 | 2 001 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 233.00 | 13 553.00 | | 5 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 378.00 | 184 378.00 | | 184 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 612.00 | 304 946.00 | | 189 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 612.00 | 3 313.00 | | -189 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 752.00 | 374 103.00 | | 45 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 570.00 | 2 613 460.00 | | 2 218 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 237.00 | 2 238 584.00 | | 1 961 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 332.00 | 374 875.00 | | 257 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 525 779.00 | 542 403.00 | | 525 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 893 000.00 | | 43 000.00 | 11 893 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 11 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 10 781 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 781 000.00 | | 42 000.00 | 10 781 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 000.00 | | 1 000.00 | 1 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 000.00 | 388 000.00 | | 5 082 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 082 000.00 | 388 000.00 | | 5 082 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 486 000.00 | 185 000.00 | | 1 486 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 000.00 | 185 000.00 | | 2 005 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 094.00 | 2 478 599.00 | 463 495.00 | 2 942 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 000.00 | 304 000.00 | 1 235 000.00 | 2 568 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 739.00 | 339 739.00 | | 339 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 833.00 | 2 818 338.00 | 463 495.00 | 3 281 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 000.00 | 304 000.00 | 1 262 000.00 | 2 595 000.00 |