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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 29 475.00 | 2 609.00 | 32 085.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 135.00 | 29 475.00 | 2 659.00 | 32 135.00 |
060 Stock marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | 1 653.00 | 3 628.00 | 5 281.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
084 Disponibilités | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 085.00 | 1 653.00 | 41 432.00 | 43 085.00 |
110 Total général Actif | 75 219.00 | 31 128.00 | 44 092.00 | 75 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 706.00 | 26 878.00 | | 57 706.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 090.00 | 16 566.00 | | 12 090.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 797.00 | 43 444.00 | | 69 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 357.00 | 18 666.00 | | 35 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | -3 257.00 | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 16 584.00 | 15 031.00 | | 16 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 1 501.00 | | 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | -253.00 | | 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 687.00 | 31 689.00 | | 54 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 111.00 | 11 755.00 | | 15 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 246.00 | | 2 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 989.00 | 9 509.00 | | 12 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |