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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 094.00 | 3 491.00 | 1 603.00 | 5 094.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 204.00 | 3 491.00 | 1 713.00 | 5 204.00 |
060 Stock marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
110 Total général Actif | 35 205.00 | 3 491.00 | 31 715.00 | 35 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 829.00 | 32 886.00 | | 71 829.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 929.00 | 11 840.00 | | 5 929.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 664.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 771.00 | 46 391.00 | | 77 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 544.00 | 23 725.00 | | 51 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 349.00 | 416.00 | | -1 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 26 283.00 | 13 684.00 | | 26 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 126.00 | | 1 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
252 Charges sociales | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | 722.00 | | 886.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 818.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 070.00 | 41 491.00 | | 99 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 299.00 | 4 900.00 | | -21 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | 6 000.00 | | 14 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 061.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 494.00 | 8 839.00 | | -13 494.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 168.00 | | | 1 168.00 |