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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 094.00 | 2 680.00 | 2 414.00 | 5 094.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 204.00 | 2 680.00 | 2 524.00 | 5 204.00 |
060 Stock marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
110 Total général Actif | 50 432.00 | 2 680.00 | 47 752.00 | 50 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 32 886.00 | 57 706.00 | | 32 886.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 840.00 | 12 090.00 | | 11 840.00 |
230 Autres produits | 1 664.00 | 2.00 | | 1 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 391.00 | 69 797.00 | | 46 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 725.00 | 35 357.00 | | 23 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | 618.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 13 684.00 | 16 584.00 | | 13 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 102.00 | | 1 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 306.00 | | 722.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 653.00 | | |
262 Autres charges | 1 818.00 | 66.00 | | 1 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 491.00 | 54 687.00 | | 41 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 900.00 | 15 111.00 | | 4 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 395.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 727.00 | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 839.00 | 12 989.00 | | 8 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 526.00 | | | 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586.00 | | | 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |