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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 643.00 | 58 587.00 | 74 056.00 | 132 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 624.00 | 58 587.00 | 107 038.00 | 165 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 165 219.00 | | 165 219.00 | 165 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 838.00 | | 339 838.00 | 339 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 462.00 | 58 587.00 | 446 875.00 | 505 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 361.00 | 42.00 | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 264.00 | 13 294.00 | | 88 264.00 |
DL TOTAL (I) | 102 425.00 | 22 136.00 | | 102 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 760.00 | 76 431.00 | | 68 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 500.00 | 52 000.00 | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 48 602.00 | | 14 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 589.00 | 105 017.00 | | 174 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 376.00 | | |
EA Autres dettes | 21 856.00 | 2 443.00 | | 21 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 450.00 | 314 669.00 | | 344 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 875.00 | 347 439.00 | | 446 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 986.00 | 194 016.00 | | 218 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 926 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | 28 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 583.00 | 62.00 | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 583.00 | 62.00 | | 13 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 583.00 | -62.00 | | -13 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | 630.00 | | 27 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 953.00 | 580 420.00 | | 942 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 689.00 | 567 126.00 | | 854 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 264.00 | 13 294.00 | | 88 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 479.00 | | 7 145.00 | 158 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 497.00 | | 7 145.00 | 125 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 589.00 | 174 589.00 | | 174 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 701.00 | 7 738.00 | 31 774.00 | 68 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 950.00 | 218 986.00 | 31 774.00 | 279 950.00 |