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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 185.00 | 72 845.00 | 58 340.00 | 131 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 197.00 | 72 845.00 | 91 352.00 | 164 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
BZ Autres créances | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 263 207.00 | | 263 207.00 | 263 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 302.00 | | 473 302.00 | 473 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 499.00 | 72 845.00 | 564 654.00 | 637 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 754.00 | 63 625.00 | | 122 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | 99 129.00 | | 21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 153 385.00 | 171 554.00 | | 153 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 922.00 | 65 365.00 | | 193 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566.00 | 67.00 | | 11 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 500.00 | 88 000.00 | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 23 210.00 | | 37 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 379.00 | 106 082.00 | | 115 379.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | 27 399.00 | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 269.00 | 310 124.00 | | 411 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 654.00 | 481 677.00 | | 564 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 588.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 49.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 742 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | 36 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 2 544.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 2 544.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 2 223.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 2 997.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -452.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 31 100.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 509.00 | 749 245.00 | | 766 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 678.00 | 650 117.00 | | 744 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 831.00 | 99 129.00 | | 21 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 675.00 | 13 170.00 | | 59 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 675.00 | 13 170.00 | | 59 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 379.00 | 115 379.00 | | 115 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 866.00 | 84 164.00 | 89 850.00 | 193 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 107.00 | 190 095.00 | 1 012.00 | 191 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 769.00 | 258 067.00 | 89 850.00 | 367 769.00 |