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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 289.00 | 59 675.00 | 70 615.00 | 130 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 301.00 | 59 675.00 | 105 626.00 | 165 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 634.00 | | 157 634.00 | 157 634.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 174 570.00 | | 174 570.00 | 174 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 051.00 | | 376 051.00 | 376 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 352.00 | 59 675.00 | 481 677.00 | 541 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 625.00 | 5 361.00 | | 63 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 129.00 | 88 264.00 | | 99 129.00 |
DL TOTAL (I) | 171 554.00 | 102 425.00 | | 171 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 365.00 | 68 760.00 | | 65 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 000.00 | 64 500.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 210.00 | 14 745.00 | | 23 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 082.00 | 174 589.00 | | 106 082.00 |
EA Autres dettes | 27 399.00 | 21 856.00 | | 27 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 124.00 | 344 450.00 | | 310 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 677.00 | 446 875.00 | | 481 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 588.00 | 218 986.00 | | 164 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 59.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 731 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GE Autres charges | | | 27 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 13 583.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 13 583.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -13 583.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 27 157.00 | | 31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 245.00 | 942 953.00 | | 749 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 117.00 | 854 689.00 | | 650 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 129.00 | 88 264.00 | | 99 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 624.00 | | 13 837.00 | 165 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 160.00 | 165 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 160.00 | 130 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 800.00 | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 643.00 | | 11 807.00 | 132 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | 2 030.00 | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 587.00 | 14 475.00 | 13 387.00 | 58 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 587.00 | 14 475.00 | 13 387.00 | 58 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 316.00 | 7 780.00 | 31 957.00 | 65 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 493.00 | 181 481.00 | 3 012.00 | 184 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 124.00 | 164 588.00 | 31 957.00 | 222 124.00 |