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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 745.00 | 384 222.00 | 24 524.00 | 408 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 307.00 | 123 697.00 | 19 609.00 | 143 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 079.00 | 572 346.00 | 556 732.00 | 1 129 079.00 |
BZ Autres créances | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
CF Disponibilités | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 947.00 | | 109 947.00 | 109 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 026.00 | 572 346.00 | 666 680.00 | 1 239 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 436.00 | 17 566.00 | | 19 436.00 |
DG Autres réserves | 51 275.00 | 44 448.00 | | 51 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296.00 | 37 397.00 | | 26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 631 006.00 | 633 411.00 | | 631 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 773.00 | 6 078.00 | | 15 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 7 613.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 856.00 | 356.00 | | 9 856.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 674.00 | 14 288.00 | | 35 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 680.00 | 647 698.00 | | 666 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 674.00 | 14 288.00 | | 35 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 615.00 | 11 731.00 | | 560 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 615.00 | 11 731.00 | | 560 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |