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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 290.00 | 400 208.00 | 22 083.00 | 422 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 381.00 | 137 488.00 | 40 893.00 | 178 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 722.00 | 602 124.00 | 575 599.00 | 1 177 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
CF Disponibilités | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 342.00 | | 247 342.00 | 247 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 064.00 | 602 124.00 | 822 941.00 | 1 425 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 977.00 | 20 751.00 | | 24 977.00 |
DG Autres réserves | 99 138.00 | 47 556.00 | | 99 138.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 607.00 | 84 507.00 | | 102 607.00 |
DL TOTAL (I) | 760 720.00 | 686 813.00 | | 760 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 567.00 | 17 124.00 | | 17 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | 15 354.00 | | 13 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | 5 762.00 | | 30 531.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 3 047.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 220.00 | 41 288.00 | | 62 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 941.00 | 728 101.00 | | 822 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 220.00 | 41 288.00 | | 62 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 996.00 | | 36 726.00 | 1 140 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 373.00 | | 36 726.00 | 628 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 193.00 | 15 930.00 | | 586 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 193.00 | 15 930.00 | | 586 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |