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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 771.00 | 391 723.00 | 24 048.00 | 415 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 174.00 | 130 043.00 | 18 132.00 | 148 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 996.00 | 586 193.00 | 554 803.00 | 1 140 996.00 |
BT Marchandises | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 106 601.00 | | 106 601.00 | 106 601.00 |
CF Disponibilités | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 298.00 | | 173 298.00 | 173 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 295.00 | 586 193.00 | 728 101.00 | 1 314 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 751.00 | 19 436.00 | | 20 751.00 |
DG Autres réserves | 47 556.00 | 51 275.00 | | 47 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 507.00 | 26 296.00 | | 84 507.00 |
DL TOTAL (I) | 686 813.00 | 631 006.00 | | 686 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 124.00 | 15 773.00 | | 17 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 354.00 | 9 804.00 | | 15 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | 9 856.00 | | 5 762.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 240.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 288.00 | 35 674.00 | | 41 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 101.00 | 666 680.00 | | 728 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 288.00 | 35 674.00 | | 41 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 079.00 | | 11 917.00 | 1 129 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 479.00 | | 11 893.00 | 616 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 24.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 346.00 | 13 847.00 | | 572 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 346.00 | 13 847.00 | | 572 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |