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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 159 850.00 | | 159 850.00 | 159 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 261.00 | 263 336.00 | 152 925.00 | 416 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 097.00 | 268 122.00 | 313 975.00 | 582 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 634.00 | 8 793.00 | 103 841.00 | 112 634.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 539.00 | 8 793.00 | 179 746.00 | 188 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 636.00 | 276 915.00 | 493 721.00 | 770 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 250.00 | 146 737.00 | | 153 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 075.00 | 6 513.00 | | 32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 193 576.00 | 161 500.00 | | 193 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 861.00 | 170 651.00 | | 142 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 965.00 | 37 800.00 | | 29 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 25 907.00 | | 18 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 069.00 | 90 969.00 | | 70 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 146.00 | 325 427.00 | | 300 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 721.00 | 486 928.00 | | 493 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 225.00 | 224 133.00 | | 218 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 789.00 | | 84 658.00 | 506 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 582 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 417 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 026.00 | | | 163 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 563.00 | | 84 658.00 | 342 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 524.00 | 56 948.00 | 9 350.00 | 220 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 348.00 | 56 948.00 | 9 350.00 | 217 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 308.00 | 1 485.00 | | 7 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 308.00 | 1 485.00 | | 7 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 308.00 | 1 485.00 | | 7 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 861.00 | 60 941.00 | 81 921.00 | 142 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 534.00 | 138 534.00 | | 138 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 238.00 | 105 685.00 | 10 553.00 | 116 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 743.00 | 107 990.00 | 11 753.00 | 119 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 146.00 | 218 225.00 | 81 921.00 | 300 146.00 |