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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 159 850.00 | | 159 850.00 | 159 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 274.00 | 235 834.00 | 152 440.00 | 388 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 110.00 | 240 620.00 | 313 490.00 | 554 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 415.00 | 8 793.00 | 111 622.00 | 120 415.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 270 943.00 | | 270 943.00 | 270 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 310.00 | 8 793.00 | 388 517.00 | 397 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 420.00 | 249 413.00 | 702 007.00 | 951 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 326.00 | 153 250.00 | | 185 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086.00 | 32 075.00 | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 199 662.00 | 193 576.00 | | 199 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 826.00 | 142 861.00 | | 347 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 390.00 | 29 965.00 | | 31 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | 18 750.00 | | 24 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 661.00 | 70 069.00 | | 98 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 400.00 | | |
EA Autres dettes | 151.00 | 100.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 345.00 | 300 146.00 | | 502 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 007.00 | 493 721.00 | | 702 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 625.00 | 218 225.00 | | 376 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 097.00 | | 62 371.00 | 582 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 358.00 | 554 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 358.00 | 389 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 026.00 | | | 163 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 871.00 | | 62 371.00 | 417 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 122.00 | 62 856.00 | 90 358.00 | 268 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 946.00 | 62 856.00 | 90 358.00 | 264 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 414.00 | 109 862.00 | 10 552.00 | 120 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 826.00 | 222 106.00 | 125 720.00 | 347 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 567.00 | 115 815.00 | 11 752.00 | 127 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 345.00 | 376 625.00 | 125 720.00 | 502 345.00 |