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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 159 850.00 | | 159 850.00 | 159 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 718.00 | 274 003.00 | 125 716.00 | 399 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 393.00 | 277 628.00 | 286 766.00 | 564 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | 3 168.00 | 4 954.00 | 8 122.00 |
CF Disponibilités | 282 260.00 | | 282 260.00 | 282 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 976.00 | 3 168.00 | 408 808.00 | 411 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 369.00 | 280 796.00 | 695 573.00 | 976 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 412.00 | 185 326.00 | | 191 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 409.00 | 6 086.00 | | 48 409.00 |
DL TOTAL (I) | 248 071.00 | 199 662.00 | | 248 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 115.00 | 347 826.00 | | 270 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 307.00 | 31 390.00 | | 35 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 24 317.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 109.00 | 98 661.00 | | 105 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | 151.00 | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 502.00 | 502 345.00 | | 447 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 573.00 | 702 007.00 | | 695 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 853.00 | 376 625.00 | | 263 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 620.00 | 66 880.00 | 29 872.00 | 240 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | 1 161.00 | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 444.00 | 66 880.00 | 28 711.00 | 237 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 115.00 | 86 466.00 | 183 649.00 | 270 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 691.00 | 128 691.00 | | 128 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 806.00 | 129 606.00 | 1 200.00 | 130 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 502.00 | 263 853.00 | 183 649.00 | 447 502.00 |