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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 1 632.00 | 2 440.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 774.00 | 33 334.00 | 5 440.00 | 38 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BP En cours de production de services | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 865.00 | 3 320.00 | 13 545.00 | 16 865.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | 3 320.00 | 16 180.00 | 19 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 616.00 | 3 320.00 | 53 296.00 | 56 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 391.00 | 36 655.00 | 58 736.00 | 95 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 756.00 | -39 445.00 | | -43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | -4 312.00 | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619.00 | -8 756.00 | | 2 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 148.00 | 20 869.00 | | 7 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 808.00 | 6 593.00 | | 12 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 027.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 143.00 | 4 449.00 | | 7 143.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 5 613.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 117.00 | 60 551.00 | | 56 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 736.00 | 51 795.00 | | 58 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 392.00 | |
FM Production stockée | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 645.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -619.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 705.00 | 70 275.00 | | 75 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 329.00 | 74 587.00 | | 64 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 376.00 | -4 312.00 | | 11 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 933.00 | | 3 640.00 | 35 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 38 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | | 3 640.00 | 32 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 933.00 | 1 200.00 | 799.00 | 32 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 1 200.00 | | 32 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 787.00 | 11 287.00 | 5 500.00 | 16 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 947.00 | 5 173.00 | 1 774.00 | 6 947.00 |
VI Groupe et associés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 15 500.00 | 8 500.00 | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 943.00 | 54 168.00 | 1 774.00 | 55 943.00 |