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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945 987.00 | 11 589 495.00 | 356 492.00 | 11 945 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 174.00 | 7 770.00 | 317 404.00 | 325 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 22 440.00 | 22 870.00 | 45 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 325 471.00 | 11 619 704.00 | 705 766.00 | 12 325 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 490.00 | | 143 490.00 | 143 490.00 |
BZ Autres créances | 463 388.00 | | 463 388.00 | 463 388.00 |
CF Disponibilités | 109 068.00 | | 109 068.00 | 109 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 771.00 | | 716 771.00 | 716 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 241.00 | 11 619 704.00 | 1 422 537.00 | 13 042 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 509 199.00 | 490 392.00 | | 509 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 782.00 | 22 557.00 | | -5 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 934.00 | 84 976.00 | | 274 934.00 |
DL TOTAL (I) | 827 850.00 | 643 675.00 | | 827 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 726.00 | 51 695.00 | | 130 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 379.00 | 25 870.00 | | 37 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 191.00 | 47 180.00 | | 83 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 035.00 | 54 288.00 | | 83 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 298.00 | | |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 2 624.00 | | 2 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 523.00 | | | 221 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 687.00 | 221 954.00 | | 594 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 537.00 | 865 629.00 | | 1 422 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 369.00 | | 442 369.00 | 442 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 369.00 | | 442 369.00 | 442 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 762 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 2 743.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 833.00 | 397 902.00 | | 196 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 249.00 | 400 645.00 | | 197 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 397.00 | 89 315.00 | | 57 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 367 000.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 397.00 | 456 986.00 | | 197 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -56 341.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 304.00 | -142 069.00 | | -64 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 223.00 | 2 717 433.00 | | 1 412 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 005.00 | 2 694 876.00 | | 1 418 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 782.00 | 22 557.00 | | -5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 372 090.00 | 247 684.00 | 70.00 | 11 372 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356 761.00 | 240 504.00 | | 11 356 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 329.00 | 7 180.00 | 70.00 | 15 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 105.00 | 168 105.00 | | 168 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 523.00 | 221 523.00 | | 221 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 879.00 | 606 879.00 | | 606 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 879.00 | 606 879.00 | 9 000.00 | 615 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 687.00 | 558 687.00 | | 558 687.00 |