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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 586 468.00 | 12 439 880.00 | 146 588.00 | 12 586 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188 923.00 | 7 770.00 | 1 181 153.00 | 1 188 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 285.00 | 29 820.00 | 19 464.00 | 49 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 861 336.00 | 12 477 470.00 | 1 383 865.00 | 13 861 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 800.00 | | 1 462 800.00 | 1 462 800.00 |
BZ Autres créances | 1 042 776.00 | | 1 042 776.00 | 1 042 776.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 671.00 | | 397 671.00 | 397 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 299.00 | | 2 905 299.00 | 2 905 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 766 636.00 | 12 477 470.00 | 4 289 165.00 | 16 766 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 503 416.00 | 509 198.00 | | 503 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 538.00 | -5 782.00 | | -110 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 132.00 | 274 934.00 | | 514 132.00 |
DL TOTAL (I) | 956 510.00 | 827 850.00 | | 956 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 512.00 | 130 726.00 | | 599 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | 37 378.00 | | 495 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | 36 000.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 136.00 | 83 190.00 | | 428 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 853.00 | 83 035.00 | | 258 853.00 |
EA Autres dettes | 23 765.00 | 2 832.00 | | 23 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525 421.00 | 221 523.00 | | 1 525 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 655.00 | 594 686.00 | | 3 332 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 165.00 | 1 422 537.00 | | 4 289 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 309.00 | 15 627.00 | 1 280 937.00 | 1 265 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 309.00 | 15 627.00 | 1 280 937.00 | 1 265 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 925 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 739.00 | |
GE Autres charges | | | 553 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 051.00 | 416.00 | | 12 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 557.00 | 196 832.00 | | 289 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 608.00 | 197 248.00 | | 301 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 546.00 | 57 397.00 | | 18 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 630.00 | 140 000.00 | | 282 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 728.00 | 197 397.00 | | 301 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -148.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 771.00 | -64 304.00 | | -305 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 282.00 | 1 412 222.00 | | 4 119 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 821.00 | 1 418 004.00 | | 4 229 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 538.00 | -5 782.00 | | -110 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 619 704.00 | 896 176.00 | 38 410.00 | 11 619 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 597 265.00 | 888 795.00 | 38 410.00 | 11 597 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 440.00 | 7 381.00 | | 22 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 001.00 | 495 001.00 | | 495 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 136.00 | 428 136.00 | | 428 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525 421.00 | 1 525 421.00 | | 1 525 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 512.00 | 599 512.00 | | 599 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 854.00 | 258 854.00 | | 258 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903 249.00 | 2 903 249.00 | | 2 903 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 908.00 | 2 903 249.00 | 36 659.00 | 2 939 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 689.00 | 3 330 689.00 | | 3 330 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |