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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 326 787.00 | 14 168 731.00 | 158 056.00 | 14 326 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 701.00 | 7 770.00 | 410 931.00 | 418 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 649.00 | 35 690.00 | 15 959.00 | 51 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 811 496.00 | 14 212 192.00 | 599 304.00 | 14 811 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 950.00 | | 211 950.00 | 211 950.00 |
BZ Autres créances | 341 557.00 | | 341 557.00 | 341 557.00 |
CF Disponibilités | 243 325.00 | | 243 325.00 | 243 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 832.00 | | 796 832.00 | 796 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 608 327.00 | 14 212 192.00 | 1 396 136.00 | 15 608 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 392 878.00 | | | 392 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 844.00 | | | 168 844.00 |
DL TOTAL (I) | 675 360.00 | | | 675 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 766.00 | | | 269 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 733.00 | | | 191 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 775.00 | | | 720 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 136.00 | | | 1 396 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 775.00 | | | 720 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 575.00 | 26 843.00 | 1 961 418.00 | 1 934 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 575.00 | 26 843.00 | 1 961 418.00 | 1 934 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 868 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 691 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309 408.00 | | | 309 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 328.00 | | | 603 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 619.00 | | | 603 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 411.00 | | | 585 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 712.00 | | | 599 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 204.00 | | | -82 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 329.00 | | | 3 752 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 191.00 | | | 3 688 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 861 336.00 | | 1 949 245.00 | 13 861 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 300.00 | 14 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945 222.00 | 53 864.00 | 14 811 496.00 | 945 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 222.00 | 31 564.00 | 14 745 488.00 | 945 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 775 392.00 | | 1 946 882.00 | 13 775 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 285.00 | | 2 363.00 | 49 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 317 188.00 | 1 807 986.00 | | 12 317 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287 368.00 | 1 802 116.00 | | 12 287 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 821.00 | 5 870.00 | | 29 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 282.00 | 80 000.00 | 153 265.00 | 160 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 282.00 | 80 000.00 | 153 265.00 | 160 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 282.00 | 80 000.00 | 153 265.00 | 160 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 153 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 733.00 | 191 733.00 | | 191 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
UX Autres créances clients | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 269 766.00 | 269 766.00 | | 269 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 709.00 | 169 709.00 | | 169 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 866.00 | 553 507.00 | 14 359.00 | 567 866.00 |
VW T.V.A. | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 809.00 | 718 809.00 | | 718 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
ST Autres comptes | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
YT Sous‐traitance | 711 470.00 | | | 711 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 299.00 | | | 877 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |