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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 978.00 | 52 071.00 | 37 907.00 | 89 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 573.00 | 53 501.00 | 41 072.00 | 94 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 412.00 | 107 151.00 | 214 261.00 | 321 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 917.00 | 682.00 | 85 234.00 | 85 917.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 943.00 | 682.00 | 99 261.00 | 99 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 355.00 | 107 834.00 | 313 522.00 | 421 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
DH Report à nouveau | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 426.00 | 38 009.00 | | 26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 226 675.00 | 200 249.00 | | 226 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 054.00 | 62 625.00 | | 47 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 982.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 13 066.00 | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 423.00 | 35 957.00 | | 31 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 846.00 | 112 630.00 | | 86 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 522.00 | 312 879.00 | | 313 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 816.00 | 75.00 | | 61 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 6 657.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 040.00 | 330 124.00 | | 361 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 614.00 | 292 115.00 | | 334 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 426.00 | 38 009.00 | | 26 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 212.00 | 17 940.00 | | 89 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 632.00 | 17 940.00 | | 87 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 682.00 | | | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | | | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 054.00 | 22 023.00 | 25 031.00 | 47 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 846.00 | 61 816.00 | 25 031.00 | 86 846.00 |