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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 021.00 | 66 074.00 | 26 947.00 | 93 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 542.00 | 79 818.00 | 69 724.00 | 149 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 424.00 | 147 471.00 | 231 953.00 | 379 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 865.00 | 147 471.00 | 364 394.00 | 511 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
DH Report à nouveau | 38 602.00 | 38 435.00 | | 38 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428.00 | 7 167.00 | | -1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 199 414.00 | 207 842.00 | | 199 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 869.00 | 65 049.00 | | 78 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | 23 288.00 | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 896.00 | 23 671.00 | | 21 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 329.00 | 58 443.00 | | 50 329.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 980.00 | 170 451.00 | | 164 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 394.00 | 378 292.00 | | 364 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 998.00 | 121 473.00 | | 109 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 691.00 | | 374 691.00 | 374 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 691.00 | | 374 691.00 | 374 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858.00 | 400.00 | | 4 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 858.00 | 282.00 | | -4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | 1 026.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 596.00 | 379 307.00 | | 375 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 024.00 | 372 140.00 | | 377 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428.00 | 7 167.00 | | -1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 732.00 | 23 646.00 | 1 326.00 | 126 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 152.00 | 22 066.00 | 1 326.00 | 125 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 869.00 | 23 886.00 | 54 982.00 | 78 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 980.00 | 109 998.00 | 54 982.00 | 164 980.00 |