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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 021.00 | 58 933.00 | 34 088.00 | 93 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 803.00 | 66 220.00 | 33 583.00 | 99 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 686.00 | 126 732.00 | 202 953.00 | 329 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 024.00 | 126 732.00 | 378 292.00 | 505 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
DH Report à nouveau | 38 435.00 | 38 009.00 | | 38 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167.00 | 26 426.00 | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 207 842.00 | 226 675.00 | | 207 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 049.00 | 47 054.00 | | 65 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 288.00 | 376.00 | | 23 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | 7 994.00 | | 23 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 443.00 | 31 423.00 | | 58 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 451.00 | 86 846.00 | | 170 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 292.00 | 313 522.00 | | 378 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 473.00 | 61 816.00 | | 121 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 488.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 581.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 4 496.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 307.00 | 361 040.00 | | 379 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 140.00 | 334 614.00 | | 372 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 167.00 | 26 426.00 | | 7 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 151.00 | 19 581.00 | | 107 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 571.00 | 19 581.00 | | 105 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 049.00 | 16 071.00 | 46 978.00 | 65 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 451.00 | 121 473.00 | 46 978.00 | 170 451.00 |