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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 952.00 | 548.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129.00 | 1 012.00 | 1 117.00 | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 718.00 | 10 770.00 | 13 948.00 | 24 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 346.00 | 13 734.00 | 20 613.00 | 34 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 423.00 | | 353 423.00 | 353 423.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 716.00 | | 480 716.00 | 480 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 062.00 | 13 734.00 | 501 329.00 | 515 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 655.00 | 57 096.00 | | 135 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 854.00 | 78 558.00 | | 40 854.00 |
DL TOTAL (I) | 177 609.00 | 136 755.00 | | 177 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | 7 069.00 | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 522.00 | | 21 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 831.00 | 31 968.00 | | 26 831.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 703.00 | | 2 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 900.00 | | | 262 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 720.00 | 61 262.00 | | 323 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 329.00 | 198 017.00 | | 501 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 720.00 | 61 262.00 | | 323 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 107.00 | | 538 107.00 | 538 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 107.00 | | 538 107.00 | 538 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 253.00 | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 253.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -253.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 25 008.00 | | 9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 767.00 | 456 724.00 | | 549 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 913.00 | 378 165.00 | | 508 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 854.00 | 78 558.00 | | 40 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 037.00 | 6 589.00 | | 10 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 990.00 | | 10 921.00 | 24 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 34 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 26 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | | 10 921.00 | 17 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 255.00 | 3 812.00 | 1 333.00 | 11 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 834.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 2 978.00 | 1 333.00 | 10 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 900.00 | 262 900.00 | | 262 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 423.00 | 353 423.00 | | 353 423.00 |
VI Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 832.00 | 367 832.00 | 5 000.00 | 372 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 720.00 | 323 720.00 | | 323 720.00 |