| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 423.00 | 924.00 | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 075.00 | 14 509.00 | 37 567.00 | 52 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 123.00 | 17 432.00 | 53 691.00 | 71 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 982.00 | | 663 982.00 | 663 982.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 454.00 | | 809 454.00 | 809 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 577.00 | 17 432.00 | 863 145.00 | 880 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 509.00 | 135 655.00 | | 77 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 195.00 | 40 854.00 | | 76 195.00 |
DL TOTAL (I) | 253 804.00 | 177 609.00 | | 253 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 227.00 | 9 818.00 | | 50 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | 21 198.00 | | 43 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 330.00 | 26 831.00 | | 73 330.00 |
EA Autres dettes | 25 238.00 | 2 972.00 | | 25 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 985.00 | 262 900.00 | | 416 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 341.00 | 323 720.00 | | 609 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 145.00 | 501 329.00 | | 863 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 341.00 | 323 720.00 | | 609 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 205.00 | | 798 205.00 | 798 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 205.00 | | 798 205.00 | 798 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 3 679.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | 231.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 3 910.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -160.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | 9 939.00 | | 23 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 844.00 | 549 767.00 | | 816 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 650.00 | 508 913.00 | | 740 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 195.00 | 40 854.00 | | 76 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 346.00 | | 40 976.00 | 34 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 846.00 | | 30 776.00 | 26 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 200.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 734.00 | 6 756.00 | 3 058.00 | 13 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 548.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 782.00 | 6 209.00 | 3 058.00 | 11 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 985.00 | 416 985.00 | | 416 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 663 982.00 | 663 982.00 | | 663 982.00 |
VI Groupe et associés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 899.00 | 668 699.00 | 15 200.00 | 683 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 341.00 | 609 341.00 | | 609 341.00 |