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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 1 003.00 | 9 697.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 062.00 | 30 928.00 | 75 134.00 | 106 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 863.00 | 34 431.00 | 102 431.00 | 136 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 215.00 | | 1 062 215.00 | 1 062 215.00 |
BZ Autres créances | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CF Disponibilités | 286 615.00 | | 286 615.00 | 286 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 044.00 | | 1 385 044.00 | 1 385 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 906.00 | 34 431.00 | 1 487 475.00 | 1 521 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 100.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 39 894.00 | 77 509.00 | | 39 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 698.00 | 76 195.00 | | 98 698.00 |
DL TOTAL (I) | 342 502.00 | 253 804.00 | | 342 502.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 242.00 | 50 227.00 | | 81 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 994.00 | 43 562.00 | | 156 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | 73 330.00 | | 77 993.00 |
EA Autres dettes | 52 723.00 | 25 238.00 | | 52 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 948.00 | 416 985.00 | | 759 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 973.00 | 609 341.00 | | 1 134 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 475.00 | 863 145.00 | | 1 487 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 973.00 | 609 341.00 | | 1 134 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 045.00 | | 1 470 045.00 | 1 470 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 045.00 | | 1 470 045.00 | 1 470 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 125.00 | 195.00 | | 20 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | 1 141.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 884.00 | 1 336.00 | | 21 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 884.00 | -1 336.00 | | -21 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 23 220.00 | | 25 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 068.00 | 816 844.00 | | 1 476 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 370.00 | 740 650.00 | | 1 377 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 698.00 | 76 195.00 | | 98 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 123.00 | | 68 617.00 | 71 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 136 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 116 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 423.00 | | 65 617.00 | 53 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 3 000.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 432.00 | 18 118.00 | 1 119.00 | 17 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 18 118.00 | 1 119.00 | 14 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 994.00 | 156 994.00 | | 156 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 948.00 | 759 948.00 | | 759 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 215.00 | 1 062 215.00 | | 1 062 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VI Groupe et associés | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
VP Divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 029.00 | 1 116 029.00 | | 1 116 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 973.00 | 1 134 973.00 | | 1 134 973.00 |