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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 260 365.00 | | 8 260 365.00 | 8 260 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260 365.00 | | 8 260 365.00 | 8 260 365.00 |
BZ Autres créances | 647 169.00 | | 647 169.00 | 647 169.00 |
CF Disponibilités | 446 392.00 | | 446 392.00 | 446 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 561.00 | | 1 093 561.00 | 1 093 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 926.00 | | 9 353 926.00 | 9 353 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -166 018.00 | -51 335.00 | | -166 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 609.00 | -114 683.00 | | -109 609.00 |
DL TOTAL (I) | -275 626.00 | -166 017.00 | | -275 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025 193.00 | 175 000.00 | | 9 025 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 152.00 | 8 516 053.00 | | 66 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 503.00 | 56.00 | | 71 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 703.00 | | | 466 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 552.00 | 8 691 109.00 | | 9 629 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 926.00 | 8 525 092.00 | | 9 353 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 025 193.00 | | | 9 025 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 610.00 | 114 683.00 | | 109 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 609.00 | -114 683.00 | | -109 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 987 835.00 | | 272 530.00 | 7 987 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 260 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 260 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987 835.00 | | 272 530.00 | 7 987 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 703.00 | 466 703.00 | | 466 703.00 |
VB T. V. A. | 160 954.00 | 160 954.00 | | 160 954.00 |
VI Groupe et associés | 9 025 193.00 | 9 025 193.00 | | 9 025 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 215.00 | 486 215.00 | | 486 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 169.00 | 647 169.00 | | 647 169.00 |
VW T.V.A. | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 552.00 | 9 629 552.00 | | 9 629 552.00 |