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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123 368.00 | 551 151.00 | 8 572 216.00 | 9 123 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 123 368.00 | 551 151.00 | 8 572 216.00 | 9 123 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
BZ Autres créances | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
CF Disponibilités | 827 815.00 | | 827 815.00 | 827 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 635.00 | | 1 117 635.00 | 1 117 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 297 524.00 | 551 151.00 | 9 746 372.00 | 10 297 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -611 021.00 | -275 627.00 | | -611 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 861.00 | -335 394.00 | | -605 861.00 |
DK Provisions réglementées | 561 887.00 | 128 732.00 | | 561 887.00 |
DL TOTAL (I) | -654 994.00 | -482 288.00 | | -654 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 464 132.00 | 8 673 557.00 | | 9 464 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 760.00 | 71 016.00 | | 190 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 878.00 | 77 424.00 | | 115 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 382 138.00 | | |
EA Autres dettes | 630 596.00 | | | 630 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 401 366.00 | 10 204 135.00 | | 10 401 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 746 372.00 | 9 721 847.00 | | 9 746 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 464 132.00 | | | 9 464 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -630 439.00 | | -630 439.00 | -630 439.00 |
FG Production vendue services | 1 415 594.00 | | 1 415 594.00 | 1 415 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 155.00 | | 785 155.00 | 785 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 607.00 | 128 732.00 | | 433 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 607.00 | 131 640.00 | | 433 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 607.00 | -131 640.00 | | -433 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 603.00 | 555 000.00 | | 842 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 464.00 | 890 395.00 | | 1 448 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 861.00 | -335 394.00 | | -605 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 079 916.00 | 421 131.00 | | 9 079 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 583.00 | 9 123 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 583.00 | 9 123 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 079 916.00 | 421 131.00 | | 9 079 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 531.00 | 456 621.00 | | 94 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 531.00 | 456 621.00 | | 94 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 732.00 | 433 155.00 | | 128 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 732.00 | 433 155.00 | | 128 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 464 132.00 | 414 425.00 | 1 434 365.00 | 9 464 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 596.00 | 630 596.00 | | 630 596.00 |
UX Autres créances clients | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
VB T. V. A. | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 819.00 | 289 819.00 | | 289 819.00 |
VW T.V.A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 366.00 | 1 351 660.00 | 1 434 365.00 | 10 401 366.00 |