| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079 916.00 | 94 531.00 | 8 985 385.00 | 9 079 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 079 916.00 | 94 531.00 | 8 985 385.00 | 9 079 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 677 603.00 | | 677 603.00 | 677 603.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 462.00 | | 736 462.00 | 736 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 378.00 | 94 531.00 | 9 721 847.00 | 9 816 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -275 627.00 | -166 018.00 | | -275 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 394.00 | -109 609.00 | | -335 394.00 |
DK Provisions réglementées | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
DL TOTAL (I) | -482 288.00 | -275 626.00 | | -482 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673 557.00 | 9 025 193.00 | | 8 673 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 016.00 | 66 152.00 | | 71 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 424.00 | 71 503.00 | | 77 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 138.00 | 466 703.00 | | 1 382 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 204 135.00 | 9 629 552.00 | | 10 204 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 847.00 | 9 353 926.00 | | 9 721 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | 6.00 | | 2 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 640.00 | 6.00 | | 131 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 640.00 | -6.00 | | -131 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 000.00 | 1.00 | | 555 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 395.00 | 109 610.00 | | 890 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 394.00 | -109 609.00 | | -335 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260 365.00 | | 9 957 601.00 | 8 260 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138 050.00 | 9 079 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 138 050.00 | 9 079 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 260 365.00 | | 9 957 601.00 | 8 260 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 087.00 | 14 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 087.00 | 14 557.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 128 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 138.00 | 1 382 138.00 | | 1 382 138.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 199 128.00 | 199 128.00 | | 199 128.00 |
VI Groupe et associés | 8 673 557.00 | 8 673 557.00 | | 8 673 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 475.00 | 478 475.00 | | 478 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 095.00 | 736 095.00 | | 736 095.00 |
VW T.V.A. | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 135.00 | 10 204 135.00 | | 10 204 135.00 |